Swap

Swap; yatırım yaptığınız döviz çiftinin birbiri arasındaki faiz farkına göre hesabınıza pozitif (+) ya da negatif (-) etki eden gecelik taşıma maliyetidir.

Uzun (alış) ve Kısa (satış) pozisyonlardaki swap değerlerimiz 1 lot için ilgili paritedeki karşıt birim (yani paritenin sağ tarafındaki döviz) cinsindendir. Örnek vermek gerekirse EURUSD için USD, EURTRY için TRY cinsindendir.

Gecelik taşıma maliyet rakamları aşağıdadır. Aşağıdaki rakamlar değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için 5 gün 24 saat şirketimizi arayabilirsiniz.

Parite	Swap (Uzun)	Swap (Kısa)
EURUSD	-1.9	-1.8
GBPUSD	-1.2	-4.0
USDCHF	-0.8	-2.7
USDJPY	-0.8	-1.8
USDTRY	-55.0	40.0
EURTRY	-70.0	52.0
XAUUSD	-5.96	-0.63
XAGUSD	-1.45	-0.4
USDCAD	-4.2	0.8
NZDUSD	3.8	-6.8
AUDUSD	10.4	-14.0
AUDCAD	8.0	-11.9
AUDCHF	10.1	-14.2
AUDJPY	8.7	-11.7
CHFJPY	-1.8	-1.7
EURGBP	-1.9	-0.7
EURAUD	-17.3	12.7
EURCHF	-0.7	-4.1
EURJPY	-0.5	-3.1
EURCAD	-4.9	-0.3
GBPCHF	0.2	-5.7
GBPAUD	-19.6	13.9
GBPCAD	-5.1	-0.6
GBPJPY	-0.0	-4.4
CADJPY	1.1	-3.8

 

Örnek 1: 1 lot EURUSD Alış (Uzun) pozisyon için gecelik taşıma maliyeti -1.1 USD'dir.

Örnek 2: 1 lot USDTRY Satış (Kısa) pozisyon için gecelik taşıma maliyeti +42.3 TRY'dir. (Kazancınız USD'a çevrilerek platforma yansıtılır)

Örnek 3: 0.3 lot XAUUSD (Altın) Alış (Uzun) pozisyon için gecelik taşıma maliyeti -2.3 USD'dir. (-7.1 x 0.3)

 

Swap SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Swap uyguluyor musunuz?

Gerçek piyasa koşulu olan Swap; yatırım yaptığınız döviz çiftinin birbiri arasındaki faiz farkına göre pozitif(+) ya da negatif(-) getiri sağlayabilen gecelik taşıma maliyetidir. Yurtdışında bankalar ve ciddi Forex firmalarının bize de uyguladığı Swapları biz de müşterilerimize yansıtıyoruz.

Gecelik Taşıma Bedeli (Swap) nasıl uygulanır?

Gece 23:59’dan diğer güne taşınan işlemleriniz için swap (gecelik taşıma bedeli) uygulanabilir. Swap uygulamaları değişkenlik göstermektedir. Uzun (alış) ve Kısa (satış) pozisyonlardaki swap değerlerimiz 1 lot için ilgili paritedeki karşıt birim (yani paritenin sağ tarafındaki döviz) cinsindendir. Örnek vermek gerekirse EURUSD için USD, EURTRY için TRY cinsindendir (Bu durumda pozitif veya negatif getiri, USD olarak platforma yansıtılır).

Swap oranlarını nereden öğrenebilirim?

Gecelik taşıma maliyetleri bu sayfadan ya da Metatrader 4 platformundaki ‘Piyasa Gözlemi’ pencesinde ilgili ürünün üzerine fare ile sağ tuşla tıkladıktan sonra açılan menüde ‘Çaprazlar’ seçeneğini seçerek görüntülenebilir. Swap işleminin vadesi, yurtiçi veya yurtdışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Destek FX tarafından belirlenir. Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Destek FX tarafından belirlenir. Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesinde Elektronik İşlem Platformu’nda oluşan anlık döviz kuru uygulanır.

Çarşamba’dan Perşembe’ye geçerken swap neden 3 günlük uygulanır?

Çarşamba gecesi 23:59’dan Perşembeye geçilirken swaplar 3 günlük uygulanır. Bunun sebebi; piyasaların ve likidite sağlayıcıların hafta sonu kapalı olması ve paritelerdeki açık pozisyonların 2 gün valörlü olma özelliğidir. Örnek vermek gerekir ise; Salı’dan Çarşamba’ya geçerken açık olan pozisyonunuz için Cuma gününe ait 1 günlük taşıma bedeli uygulanır. Aynı pozisyonunuz Çarşamba’dan Perşembe gününe geçerken ise açık pozisyonunuzun valörü hafta sonuna sarktığı için Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere 3 günlük swap işlenir. Dolar/TL ve USD/CAD pozisyonları ise 1 gün valörlü olduğu için Perşembe’den Cuma’ya geçilirken 3 günlük taşıma bedeli uygulanır. İşlem yapılan parite çiftinin swap uygulaması, ilgili ülkenin piyasalarındaki tatil takvimine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin A.B.D.’de piyasaların kapandığı bir tatil olduğunda USD içeren bir paritede swap daha fazla gün için uygulanabilir. Swap uygulaması için müşteri temsilcinizle irtibata geçiniz.

Not: Bir üründe, aynı anda aynı miktarda hem Alış (Long) hem Satış (Short) işlemi yaparsanız, pozisyonunuz birbirini hedge’ler(http://www.destekfx.com/Forex/Hedging-Koruma) Ancak bu işlem, size swap işlenmesini engellememektedir. Her gece hesabınızdan düşen veya hesabınıza eklenen swap miktarı bakiyenizi etkileyip ''Teminat Çağrısı - Margin Call'' (http://www.destekfx.com/Forex/Marjin-Politikasi) uyarısına sebep olabilir.